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外资做多A股热情不减 首次一日4股同时被7aDF“买爆Htg”

2020-05-30 23:04:10 37059693 英语

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  第一财经? 郭璐庆

  0[ 2018年以来hh,在A股被分批次纳入MSCI指数体系的过程中t,外资已经成为影响股市的重要力量W6p。截至2020 年一季度末VzV,外资持有A股股票市值为18874亿元Ax,其中陆股通占比68.8%amUYY,QFII占比8.19%xLDZvH,目前陆股通仍是外资进入A股市场的最主要途径T5g。 h2i]

  0[ 3月24日至5月28日IF,北向资金市场开启大规模流入趋势k,净流入881.1亿元yK。 a1E0]

  0[ 根据相关规定1SiyOQ,所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和SUB,不得超过该上市公司总股份数的30%rC。 pm]

  外资做多A股热情不减pqN。

  5月28日q,北向资金全天单边净买入28.18亿元WUEpY,为连续4日净买入g;就在前一天tTN,深交所对华测检测wmSQ、美的集团vg、索菲亚BgL、泰格医药发出外资持股预警bA,这是历史首次同时对4股预警lm9O。

  一家百亿私募对第一财经表示es,外资一向被称为HM0Y“聪明的资金RtX”9w1tT,它们一方面希望配置A股规避疫情风险XHRB,另一方面也希望通过A股分享中国高速发展的红利q。

  自从3月24日A股从海外冲击中逐渐恢复至5月28日1c,北向资金市场开启大规模流入趋势v5,净流入881.1亿元t;整个4月NIuVw,外资持有A股1.6万亿元wbB,较3月增加2000多亿元dc。

  4股同时被lGx“买爆7Mu99”

  根据相关规定jH,所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和MNnK,不得超过该上市公司总股份数的30%e5i。而在实际操作中B,外资持股比例达26%视为警戒点QHSi,28%则暂停外资购买kXKU。

  深交所统计历史上CCwX,外资对A股股票持股超过26%首次出现在2014年,彼时被外资爆买的对象是格力电器6GKekG。2014年2月19日,外资持有格力电器7.84亿股Ssu,占到总股份比例为26.07%n3B。

  此后外资不断加仓、持股比例一直上升IEyFr。到了2014年9月11日UYZ,外资持股比例增加至29.76%4q,而到了2014年12月5日mAv,外资持股比例超过30%OlSv,达到30.11%Jtu。到了2015年5月20日HQYek,外资对格力的持股比例下降至26%zjJ1x。

  2019年1月28日901,外资对美的集团的持仓比例增至26.05%XX,这也是深交所首次对美的集团发出外资持股预警T。

  2019年2月11日zVgvg,大族激光成为第三只被外资持仓比例超过26%的上市公司dPpO;2019年12月18日m2dk,外资对华测检测的持仓超过26%cce8v。同日RIi6d,外资对美的的持仓比例为27.59%68Qva。

  5月25日AhoR、5月27日YW,索菲亚和泰格医药分别首次被外资持仓超过26%Iw8。27日aUi,深交所对华测检测Bh、美的集团0yhPIP、索菲亚YEK、泰格医药发出外资持股预警zaQj4,这也是历史上首次同时对4股进行的预警fIP。

  去年3月5日h,由于所有境外投资者持股比例超过28%QrInX,大族激光被禁止外资买盘的事件成为市场焦点rV。在此之前C6qxM,被关闭沪港通交易通道的股票要追溯到2015年牛市xiW。2015年5月19日44B7QQ,上海机场因总境外持股比例超过28%lNMi1,沪港通买入通道被交易所暂时关闭IJ,成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股FA。

  截至5月27日ru,北上资金占上市公司股份的比例统计显示Nxedo,排在第一位的是上海机场yzcn,北上资金占比为21.01%;排在其后的4家上市公司依次是华测检测j、生物股份T1n、索菲亚和韦尔股份qWHIhk。进一步来看NQ8eg9,北上资金占比超过10%的上市公司有33家v,超过5%的则有119家8。

  从RQFII的重仓情况来看v8,截至今年一季度末Nf3wU,加拿大年金计划投资委员会对美的集团持仓市值最高V,其次是上海商业银行有限公司持有的上海银行4Je,排在第三的则是新加坡政府投资有限公司持有的汇顶科技oak。

  从RQFII持仓占到流通股比例情况来看TN8,招商证券国际有限公司Z、新加坡政府投资有限公司和富达基金iK(香港Xq)持有的华峰超纤L5Ol、传音控股亚士创能排在前三xuyp。

  多因素推动外资做多A股热情

  2018年以来,在A股被分批次纳入MSCI指数体系的过程中sy8L8,外资的话语权逐渐提升eOEeD,已经成为影响股市的重要力量1JCoHy。

  截至2020 年一季度末mL,外资持有A股股票市值为18874亿元bVVlV,其中陆股通占比68.8%MZA,QFII占比8.19%lVFEJ,目前陆股通仍是外资进入A股市场的最主要途径nvDr。

  从各行业持仓市值来看j,陆股通资金集中配置食品饮料8OHxNW、医药生物E2、银行Va、家用电器5f、非银金融等行业gN1。截至2020年4月末lxM5,陆股通持仓市值最高的五个行业分别为食品饮料Tb、医药生物v7o、银行BYc、家用电器x、非银金融mdAUAp,持仓市值占比分别为16.89%ujsEb、13.41%gpif、10.77%N、9.62%和6.44%cOr。

  2v“从全球来看EK3,中国是疫情率先得到控制的国家8,所以外资对A股的风险偏好提升gghu。4月中旬xTs,国际货币基金组织预测,今年全球经济将萎缩3%,中国可能成为全球为数不多全年实现经济正增长的大型经济体9uVEz。u1”星石投资人士对第一财经表示KMCT。

  不过也有股票投资人士认为目前情况下外资流入的参考意义有限9CH。

  此前Q,富时罗素于5月22日发布半年度指数审议结果pUR,纳入A股的比重将从17.5%上升至25%。简单估算eJ5,6月纳入正式生效时有望给A股带来约210亿元的被动增量资金O。

  oNbMQ“和MSCI指数相比xLM,跟踪富时罗素指数的资金量相对较小c,本次纳入比重提升有望进一步提升市场风险偏好hQWq6b,但带来的海外资金增量可能相对有限nC。9jE”有卖方人士便直言CGdE。

  Q“之前北向资金连续流出jk,A股表现出较强的韧性YpVR;随着美联储一系列流动性投放政策的实施ZUg,流动性危机已经缓解O,海外资金重新被动加仓带来A股市场的外资流入fdRi,对投资并不具备很强的借鉴或者信号意义n。LPqrFW”某股票基金经理也认为P。

  5月7日K,央行R9RjX、国家外汇管理局发布CX《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定h8》swypF,在去年宣布取消QFII7HsjD1、RQFII投资额度的基础上k,进一步简化QFIIdfL、RQFII的资金管理要求phiA,更加便利境外机构投资者参与我国金融市场JCD2y。

  FCv“在贸易顺差逐渐收窄的背景下WNYo9,取消限制的举措将提高资本性项目流入6,有效弥补经常性项目盈余的下滑C0S。境外机构投资者以长期投资和价值投资理念为主yj6Z,随着参与度的提升将有效降低资本市场的波动性Me,提高投资的专业化与多元化Oy。”招商资产管理s3(香港gl)有限公司总经理白海峰表示i6o3。

  HxLx6“A股估值也相对较低BkvRg。美股三大指数的估值jZ(截至5月25日C)已经都处于近10年80%分位数以上dgg,特别是标普500估值更是达到近十年的97%分位数47KDB。而反观A股,除去金融和石油石化f8Rs,万得全A指数的PEZTVj(截至5月25日oUE)还在历史45%分位yjFv。miL”星石投资进一步表示U2b,从行业来看0vuFYt,北上资金仍偏好大消费rCYy、大金融Jp。

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责任编辑rAw:潘翘楚

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